计算机行业Q1持仓分析：比重回落，集中度提升 | 投研精选
来源：bob天博体育
2024年04月27日 12:07
2024-04-27 12:07
来源：bob天博体育
民生证券近日发布计算机行业2024Q1持仓分析：持仓比重回落，集中度提升。
以下为研究报告摘要：
计算机持仓比重有所回落。通过对基金前十大重仓股进行估算，2024年Q1计算机板块（同花顺计算机指数成分股）占基金总持仓比重约为5.18%，较上个季度呈现小幅回落（2023Q1~2023Q4分别为5.71%、5.62%、4.63%、5.87%）。
基金重仓股持仓有所下降，持仓集中度继续提升。1）绝对指标方面，2024年Q1基金前十大重仓股中的计算机公司数量为161家，低于上季度的199家（2023Q4~2023Q4分别为96家、127家、117家、133家、99家、105家、184家、213家、199家）。基金重仓的161家计算机板块公司多数持仓下降，分别为持仓下降104家、持仓上升57家；2）相对指标方面，持仓市值前十大公司的市值占比（CR10）为68.42%，持仓市值前二十大公司的市值占比（CR20）为81.74%。
基金持股市值前10公司有所变动。2024年Q1计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为：金山办公、海康威视、科大讯飞、纳思达、浪潮信息、中科曙光、大华股份、网宿科技、深信服、宝信软件。对比2023年Q4持仓，纳思达、浪潮信息、网宿科技进入前10，同花顺、用友网络、恒生电子跌出前10。
投资建议：2024年Q1基金计算机持仓比重为5.18%，与2023Q4相比有所回落的同时持仓集中度提升，AI相关蓝筹股持仓排名靠前，主要集中在AI应用与AI算力两大领域；此外，考虑到外部环境有不确定性，业绩稳定增长的标的得到更多加仓。
风险提示：行业发展不及预期；市场竞争加剧；政策落地不及预期。（民生证券 吕伟）
【责任编辑：肖洁 】
投稿与新闻线索: 微信/手机: 15910626987 邮箱: 95866527@qq.com
投稿与新闻线索: 微信/手机: 15910626987邮箱: 95866527@qq.com
欢迎关注中国能源官方网站
分享让更多人看到
bob天博体育版权作品，未经书面授权，严禁转载或镜像，违者将被追究法律责任。
即时新闻
加载更多新闻
为你推荐
加载更多
